6 syarikat GLIC bawah program GEAR-uP perlu KPI jelas, strategik
SHAH ALAM - [DIKEMAS KINI] Enam syarikat pelaburan berkaitan kerajaan (GLIC) di bawah program GEAR-uP perlu menetapkan petunjuk prestasi utama (KPI) yang jelas, strategik dan kritikal untuk pelaburan domestik langsung (DDI) secara awal bagi memastikan kejayaan agendanya.
Enam syarikat GLIC itu ialah Khazanah Nasional Berhad, Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP), Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) (KWAP), Permodalan Nasional Berhad (PNB), Lembaga Tabung Haji dan Lembaga Tabung Angkatan Tentera (LTAT).
Felo Institut Pengarah Korporat Malaysia (ICDM), Mazli Noor berkata, perkara tersebut penting bagi mewujudkan nilai pulangan minimum yang mesti dicapai oleh GLIC terlibat daripada pelaburan yang dilaksanakan dan melindungi orang ramai yang membentuk pangkalan pelabur mereka.
"KPI yang jelas dan nyata mesti diwujudkan berdasarkan pulangan yang dianggap layak serta munasabah untuk memastikan kebajikan selain simpanan ahli yang mencarum terjamin.
"Pada pandangan saya tahap pulangan tahunan yang optimum mestilah tidak kurang daripada enam peratus.
"Keupayaan untuk memberikan pulangan yang stabil bukan sahaja memastikan faedah berterusan kepada ahli-ahlinya tetapi kerajaan juga," katanya dalam satu kenyataan pada Sabtu.
Tambah beliau yang juga Ahli Lembaga Pengarah beberapa syarikat tersenarai awam dan swasta, semua GLIC mesti komited untuk berfungsi dengan tegas sebagai pengurus dana dan pelabur institusi.
Jelasnya, penting bagi setiap pelaburan yang dibuat mulai hari ini mempunyai nilai minoriti, namun cukup strategik untuk memberikan dividen yang akan mampan dalam jangka panjang.
Ujar Mazli, mereka perlu melabur secara strategik untuk memaksimumkan pulangan pemegang saham dan bukannya meletakkan dirinya sebagai pemilik atau pengurus perniagaan lalai.
"Pelaburan di mana GLIC berakhir sebagai pemegang saham majoriti dan selepas itu terpaksa bertindak sebagai pengurus perniagaan dan/atau operasi mesti dielakkan dengan apa jua kos kerana ia akan meningkatkan tahap risiko pelaburan kepada simpanan ahli.
"Jika kita berdasarkan amalan pegangan pelaburan biasa, maka tahap pegangan optimum bagi setiap pelaburan GLIC ialah lima peratus dan tidak boleh melebihi 10 peratus.
"Ini akan mengoptimumkan risiko pengurangan dan memastikan risiko pelaburan dapat disebarkan pada tahap yang relatif lebih mudah untuk kawalan," katanya.
Dalam pda itu, jelasnya, pelaburan yang menguntungkan membolehkan GLIC berkongsi beban kewangan kerajaan seperti contoh KWAP telah mencipta kejayaan sendiri dalam mengubah prestasi kewangannya.
"KWAP melaporkan keputusan cemerlang bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2023, mencatatkan pendapatan bersih sebanyak RM9.7 bilion iaitu hampir 37 kali ganda lebih tinggi daripada RM263 juta yang dicatatkan pada 2022.
"Menggabungkan prestasi purata KWAP pada tahun 2023 dengan angka masa lalu menunjukkan purata pendapatan bersih sebanyak RM7.35 bilion setahun atau bersamaan dengan pertumbuhan 6.2 peratus dalam pulangan pelaburan setahun.
"Dana KWAP juga telah meningkat sebanyak 7.4 peratus kepada RM169.8 bilion pada 2023 berbanding RM158.1 bilion pada 2022. Ini adalah selepas ditolak RM3 bilion dalam pembayaran kepada 790,772 pesara sektor awam yang sebahagiannya diperuntukkan oleh KWAP pada 2023, iaitu peningkatan sebanyak 2.8 peratus daripada tahun lepas," katanya.
Tegas beliau, memegang purata peningkatan tahunan sebanyak 6.2 peratus atau RM7.35 bilion pada Dana KWAP berbanding kenaikan pesara sebanyak 2.8 peratus pada 2022, atau 21,825 pesara pada nilai purata RM82.8 juta setahun maka agensi itu telah terbukti lebih daripada mampu memenuhi perbelanjaan yang diperlukan untuk menyediakan kepada pesara kerajaan pada tahunan asas.
Ujarnya, perlu diingatkan bahawa KWAP hanya menyumbang sebahagian daripada pencen yang lebih besar diperuntukkan dalam sektor awam.
Mazli berkata, memandangkan kedudukannya yang kukuh, KWAP sangat berkemampuan untuk menyerap bahagian yang lebih tinggi daripada komitmen ini sekali gus mengurangkan beban kewangan kerajaan.
Sementara itu, beliau turut mencontohi Dana Pencen Kerajaan Norway Global (GPFG) yang terbesar di dunia dana kekayaan berdaulat.
"Walaupun saiznya, dana itu hanya melabur dalam pegangan asas yang kecil dalam kira-kira 9,000 syarikat di seluruh dunia, termasuk perkumpulan seperti Apple, Nestlé, Microsoft dan Samsung.
"Dana ini memegang kira-kira 1.5 peratus daripada semua syarikat tersenarai di seluruh dunia dengan pelaburan berkembang di 71 negara dan mata wang. Kepelbagaian ini memberikannya akses luas kepada trajektori pertumbuhan global sambil memastikan kepelbagaian risiko yang baik.
"Kira-kira 72 peratus daripada pelaburannya adalah dalam ekuiti iaitu kepentingan pemilikan dalam syarikat tersenarai, dengan baki 28 peratus dalam bon (26.1%) hartanah (1.7%) dan tenaga boleh diperbaharui (0.1%)," ujarnya.
Menurut Mazli, di Malaysia sahaja dana tersebut memegang saham dalam 214 syarikat bernilai AS$2.32 bilion (RM10.26 bilion) pada Jun 2024, walaupun bukan dalam hartanah atau tenaga boleh diperbaharui dan AS$178 juta dalam bon Kerajaan Malaysia.
Jelas beliau, jumlah nilai pasaran dana setakat artikel ini ditulis berjumlah lebih daripada 17 trilion Krone (AS$1.55 trilion).
"Memandangkan disiplin dan strategi yang betul, GLIC kita juga boleh mencapai keputusan yang sama memenuhi kehendak mereka.
"Objektif utama GLIC mestilah untuk memberikan pulangan yang ketara, mampan, jangka panjang kepada ahli dan pemegang sahamnya," katanya.
